利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は212,500千円(前年同期は82,822千円使用)となりました。これは、主に税引前中間純利益263,998千円、賞与引当金の減少額19,239千円、売上債権の増加額61,465千円、未払費用の増加額21,727千円、未払金の増加額26,799千円、法人税等の支払額32,695千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は3,051千円(前年同期は32,219千円使用)となりました。これは有形固定資産の取得による支出3,051千円によるものであります。

2025/11/05 16:00