ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,169 | 263,998 |
| 減価償却費 | 11,178 | 11,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,452 | -19,239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,898 | 1,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -231,864 | 1,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -3,051 |
| 支払利息 | 2,467 | 811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,619 | -61,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -546 | 69 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,255 | 12,926 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 26 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -309 | -4,888 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -48,019 | 372 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,641 | 21,727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,285 | 26,799 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,956 | -12,391 |
| 小計 | 10,217 | 242,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 3,051 |
| 利息の支払額 | -2,563 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -90,747 | -32,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,822 | 212,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,691 | -3,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,219 | -3,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| リース債務の返済による支出 | -572 | － |
| 配当金の支払額 | -196,001 | -208,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,586 | -608,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,628 | -399,060 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,443,897 | 3,033,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
