eBASE（3835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 376,023 | 194,397 |
| 減価償却費 | 6,465 | 8,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | 44 |
| 受取利息 | -2,996 | -2,005 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -669 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,245 | -7,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,672 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,780 | -20,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,845 | -14,395 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,729 | -285 |
| 小計 | 401,247 | 157,945 |
| 利息の受取額 | 2,782 | 1,679 |
| 法人税等の支払額 | -77,225 | -200,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,803 | -41,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,778 | -3,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,034 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -2,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,578 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 886 |
| 差入保証金の差入による支出 | -618 | -3,906 |
| 差入保証金の回収による収入 | 214 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,248 | -109,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 15,125 | 2,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,356 | － |
| 配当金の支払額 | -24,053 | -44,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,284 | -42,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,270 | -192,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227,903 | 486,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 486,174 | 293,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
