eBASE（3835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194,397 | 180,198 |
| 減価償却費 | 8,639 | 7,140 |
| 株式報酬費用 | － | 431 |
| のれん償却額 | － | 3,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 1,114 |
| 受取利息 | -2,005 | -3,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,881 | -186,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,516 | 1,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,395 | 17,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 40,893 |
| その他の資産・負債の増減額 | -285 | 19,226 |
| 小計 | 157,945 | 81,789 |
| 利息の受取額 | 1,679 | 4,324 |
| 法人税等の支払額 | -200,923 | -29,611 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,298 | 83,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,305 | -9,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,396 | -162 |
| 事業譲受による支出 | － | -73,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -206,650 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -709 |
| 貸付金の回収による収入 | 886 | 764 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,906 | -6,389 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,122 | 106,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,370 | － |
| 配当金の支払額 | -44,650 | -26,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,280 | -26,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,701 | 163,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 486,174 | 293,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 293,473 | 456,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
