eBASE（3835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 180,198 | 343,408 |
| 減価償却費 | 7,140 | 6,742 |
| 株式報酬費用 | 431 | 1,427 |
| のれん償却額 | 3,689 | 14,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,114 | 1,133 |
| 受取利息 | -3,524 | -3,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,100 | -42,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | -4,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,444 | 2,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,252 | 16,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,893 | 33,812 |
| その他の資産・負債の増減額 | 19,226 | 23,217 |
| 小計 | 81,789 | 393,448 |
| 利息の受取額 | 4,324 | 4,490 |
| 法人税等の支払額 | -29,611 | -85,518 |
| 法人税等の還付額 | 26,651 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,153 | 312,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,756 | -3,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | － |
| 事業譲受による支出 | -73,790 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,650 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -2,195 |
| 貸付けによる支出 | -709 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 764 | 1,120 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,389 | -192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,739 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,046 | -4,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -11,988 |
| 配当金の支払額 | -26,192 | -23,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,192 | -35,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,007 | 272,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 293,473 | 456,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 456,480 | 729,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
