eBASE（3835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,952 | 106,592 |
| 減価償却費 | 3,110 | 3,202 |
| 株式報酬費用 | 172 | 562 |
| のれん償却額 | － | 7,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -386 | -657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,595 | -1,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,175 | 111,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39 | -271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,024 | -2,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,720 | 2,162 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,403 | -8 |
| 小計 | 113,617 | 226,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,718 | 2,232 |
| 法人税等の支払額 | -1,913 | -46,105 |
| 法人税等の還付額 | 26,651 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,074 | 182,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,412 | -2,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 424 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,799 | -1,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,848 |
| 配当金の支払額 | -26,092 | -23,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,092 | -33,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,182 | 147,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 293,473 | 344,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,655 | 603,863 |
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