eBASE（3835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 106,592 | 162,169 |
| 減価償却費 | 3,202 | 2,853 |
| 株式報酬費用 | 562 | 865 |
| のれん償却額 | 7,379 | 7,379 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 4,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -657 | -2,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,820 | -1,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,710 | 61,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271 | -9,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,574 | 15,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,162 | -3,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67 | -18,666 |
| その他の資産・負債の増減額 | -75 | 9,620 |
| 小計 | 226,278 | 228,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,232 | 2,260 |
| 法人税等の支払額 | -46,105 | -104,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,404 | 125,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,301 | -6,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 519 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,782 | -170,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9,848 | － |
| 配当金の支払額 | -23,391 | -42,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,239 | -42,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,383 | -86,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 456,480 | 603,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,863 | 643,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
