eBASE（3835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 162,169 | 149,027 |
| 減価償却費 | 2,853 | 3,651 |
| 株式報酬費用 | 865 | 723 |
| 負ののれん発生益 | － | -78 |
| のれん償却額 | 7,379 | 7,379 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,639 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,941 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,563 | -1,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,490 | 130,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,979 | -885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,973 | -16,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,590 | -34,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,666 | -23,370 |
| その他の資産・負債の増減額 | 9,620 | -17,820 |
| 小計 | 228,250 | 195,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,260 | 2,396 |
| 法人税等の支払額 | -104,554 | -95,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,956 | 103,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -784 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,512 | -10,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -745 | -2,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,000 | -307,299 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 14,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,216 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,041 | -156,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 185 |
| 配当金の支払額 | -42,001 | -56,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,001 | -55,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,087 | -109,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 729,175 | 643,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,088 | 396,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
