クラウドゲート（2140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | 216,865 |
| 減価償却費 | 39,122 |
| 貸倒損失 | 5,555 |
| コンテンツ償却費 | 47,692 |
| 著作権利用許諾使用料 | 6,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,262 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -242,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 |
| 支払利息 | 7,685 |
| 固定資産除却損 | 9,446 |
| 商品評価損 | 4,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,042 |
| 外注未払金の増減額 | -2,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,155 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,351 |
| 小計 | 47,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 |
| 利息の支払額 | -7,319 |
| 法人税等の支払額 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,267 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,835 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,274 |
| 保証金の返還による収入 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,323 |
| 株式の発行による収入 | 215,805 |
| リース債務の返済による支出 | -3,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114,576 |
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