クラウドゲート（2140）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -40,655 | -62,957 |
| 減価償却費 | 22,286 | 3,759 |
| 株式報酬費用 | － | 368 |
| コンテンツ償却費 | 24,222 | 20,798 |
| 著作権利用許諾使用料 | 722 | 160 |
| 過年度損益修正損 | － | 1,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -22 |
| 支払利息 | 1,521 | 1,736 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -799 |
| 長期前払費用償却額 | － | 666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,128 | 12,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220 | -4 |
| 外注未払金の増減額（△は減少） | 4,462 | -5,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,273 | -4,678 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,037 | 4,488 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,422 | -3,492 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,565 | 1,027 |
| 小計 | 13,254 | -28,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 22 |
| 利息の支払額 | -1,768 | -1,897 |
| 解決金の支払額 | － | -1,628 |
| 法人税等の還付額 | 531 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,127 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,916 | -34,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,562 | -18,884 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -540 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 797 | 1,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,305 | -21,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,689 | -11,851 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 107 |
| リース債務の返済による支出 | -1,974 | -2,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,663 | -13,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,051 | -69,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,576 | 81,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,525 | 116,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
