営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は88,232千円となり、前事業年度末と比べ20,677千円増加いたしました。なお、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは48,516千円の資金の増加(前事業年度は100,367千円の減少)となりました。これは主にたな卸資産の増加3,409千円があったものの、税引前当期純利益25,270千円及び売上債権の減少7,256千円によるものであります。

2014/03/28 10:29