営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は117,599千円であります。また、当中間連結会計期間における、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは8,539千円の資金の増加となりました。これは主に、たな卸資産が20,395千円増加したものの、未払金が8,992千円増加したものの、減価償却費10,386千円の計上および前受金7,992千円が増加したものであります。

2015/09/28 11:40