ジーダット（3841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 40,365 | -25,186 |
| 減価償却費 | 12,415 | 19,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,572 | 7,388 |
| 受取利息 | -7,203 | -2,844 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 554 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,475 | -36,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,766 | 1,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,132 | 23,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,333 | 105,250 |
| その他 | 7,009 | 702 |
| 小計 | 233,279 | 93,046 |
| 利息の受取額 | 13,872 | 4,564 |
| 法人税等の支払額 | -4,060 | -5,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,091 | 92,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,621 | -1,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,273 | -330 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,205 | 554 |
| 敷金の差入による支出 | -359 | -17,419 |
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,200,000 |
| その他 | -7,262 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,312 | 281,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -19,200 | -19,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,200 | -19,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,093 | -2,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,514 | 352,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 981,161 | 792,646 |
| その他の現金及び現金同等物の増減額 | － | 2,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,646 | 1,209,258 |
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