ジーダット（3841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -25,186 | -25,721 |
| 減価償却費 | 19,178 | 9,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,388 | -265 |
| 受取利息 | -2,844 | -1,457 |
| 支払利息 | － | 588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,650 | 120,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,541 | 502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,467 | 9,062 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 105,250 | 143,885 |
| その他 | 702 | -973 |
| 小計 | 93,046 | 255,569 |
| 利息の受取額 | 4,564 | 1,246 |
| 利息の支払額 | － | -588 |
| 法人税等の支払額 | -5,446 | -3,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,164 | 252,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,070 | -1,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -1,750 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 敷金の差入による支出 | -17,419 | － |
| その他 | 668 | -3,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 281,847 | 93,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -19,200 | -9,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,200 | 190,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,485 | -3,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,326 | 532,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 854,098 | 1,209,258 |
| その他の現金及び現金同等物の増減額 | 2,833 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,209,258 | 1,602,449 |
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