営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前事業年度末と比べ1億9百万円増加し19億2百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前年同四半期比で59百万円(27.5%)減少し1億57百万円となりました。主な要因は、前渡金の増加40百万円の一方で、売上債権の減少1億円及び、税引前四半期純利益72百万円を計上したことによるものです。

2020/11/05 9:05