四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 42,995 | 33,777 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,537 | 9,981 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 700 | △7,257 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 263 | 1,200 | |||||||||
| 受取利息 | △2,225 | △1,640 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △864 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,138 | 5,124 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,149 | △3,101 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,017 | △28,008 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,097 | 13,397 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,191 | 3,366 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 72,771 | 158,056 | |||||||||
| その他 | 36,465 | △5,783 | |||||||||
| 小計 | 149,109 | 178,248 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,203 | 2,152 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,156 | △15,699 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,156 | 164,702 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △927,342 | △927,580 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 927,342 | 900,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,705 | △3,250 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,378 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,714 | △2,222 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 202 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △50,037 | △40 | |||||||||
| その他 | 989 | 792 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,846 | 167,894 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △60 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 198 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,798 | △38,398 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,798 | △38,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | 593 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,496 | 294,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,537,782 | 1,447,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,565,278 | ※ 1,742,614 | |||||||||
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