四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 98,928 | 179,265 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,938 | 10,231 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,151 | 3,106 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 5,981 | 452 | |||||||||
| 受取利息 | △20 | △25 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △39 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,342 | 169,281 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 255 | 2,238 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,210 | △2,898 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,047 | △62,436 | |||||||||
| 助成金収入 | △12,670 | △14,876 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,994 | △26,664 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 859,575 | 192,859 | |||||||||
| その他 | 14,637 | △38,076 | |||||||||
| 小計 | 1,015,963 | 412,418 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 16,570 | 13,322 | |||||||||
| 利息の受取額 | 21 | 26 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △112,345 | △67,699 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,209 | 358,067 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △927,202 | △933,282 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 927,202 | 933,282 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,690 | △5,329 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △21,190 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 93 | - | |||||||||
| その他 | △292 | △295 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,890 | △26,814 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,984 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,434 | △76,906 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,434 | △74,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 2,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 879,024 | 258,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,785,860 | 2,525,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,664,884 | ※ 2,784,074 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
