光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 393,991 | 458,843 |
| 減価償却費 | 266,732 | 264,199 |
| 長期前払費用償却額 | 22,828 | 19,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,752 | -16,965 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 22,898 | 22,898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,514 | 718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,295 | -5,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,949 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | 13,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -751 |
| 支払利息 | 84,439 | 68,142 |
| 有形固定資産除却損 | 137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,070 | -11,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,380 | -339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,193 | － |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -617,584 | -445,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,273 | 28,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,476 | -19,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,975 | -39,813 |
| その他 | 17,062 | 18,261 |
| 小計 | 150,828 | 352,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 751 |
| 利息の支払額 | -77,208 | -65,403 |
| 法人税等の支払額 | -30,679 | -190,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,487 | 97,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,980 | -746 |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 134 | 143 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,349 | 4,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 623,850 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -674,700 | -780,976 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,892,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,680 | -1,352,772 |
| 社債の償還による支出 | -99,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7 | -82 |
| リース債務の返済による支出 | -21,936 | -22,935 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,957 | -2,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,431 | -67,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,595 | 34,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227,012 | 96,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,417 | 128,669 |
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