光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2744万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2782万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億2404万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 20 | 178 | -44 | 198 | -22 | 2,545 | 通期 | -149 | 482 | -65 | 333 | -42 | 2,658 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 99 | 232 | -47 | 331 | -7 | 2,943 | 通期 | -21 | 215 | -65 | 194 | -42 | 2,788 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 242 | 146 | -43 | 389 | -28 | 3,133 | 通期 | 333 | 113 | -62 | 446 | -61 | 3,172 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -36 | 13 | -41 | -23 | -7 | 3,108 | 通期 | -47 | 32 | -56 | -15 | -18 | 3,101 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 44 | -3 | -38 | 41 | -15 | 3,105 | 通期 | 18 | 101 | -63 | 119 | -31 | 3,157 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 9 | 77 | -46 | 86 | -6 | 3,197 | 通期 | 28 | 39 | -67 | 67 | -18 | 3,157 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 174 | 31 | -45 | 206 | -8 | 3,318 | 通期 | 451 | -162 | -64 | 289 | -15 | 3,382 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1 | -126 | -35 | -125 | -41 | 3,221 | 通期 | 156 | -298 | -56 | -141 | -67 | 3,184 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -204 | 0 | -50 | -204 | -5 | 2,930 | 通期 | -339 | 60 | -79 | -279 | -16 | 2,758 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -124 | 28 | -27 | -96 | -11 | 2,630 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 3億3260万
- 2018年3月（個） -41.6%
- 1億9424万
- 2019年3月（個） +129.73%
- 4億4624万
- 2020年3月（個） マイ転
- -1484万
- 2021年3月（個） プラ転
- 1億1915万
- 2022年3月（個） -43.46%
- 6737万
- 2023年3月（個） +328.61%
- 2億8876万
- 2024年3月（個） マイ転
- -1億4138万
- 2025年3月（個） -97.37%
- -2億7905万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -4220万
- 2018年3月（個）増加+0.65%
- -4247万
- 2019年3月（個）増加+43.46%
- -6093万
- 2020年3月（個）減少-69.99%
- -1829万
- 2021年3月（個）増加+69.89%
- -3107万
- 2022年3月（個）減少-41.83%
- -1807万
- 2023年3月（個）減少-15.7%
- -1523万
- 2024年3月（個）増加+341.34%
- -6724万
- 2025年3月（個）減少-76.89%
- -1554万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -4.68%
- 2018年3月（個）
- -0.64%
- 2019年3月（個）
- 9.84%
- 2020年3月（個）
- -1.49%
- 2021年3月（個）
- 0.58%
- 2022年3月（個）
- 0.9%
- 2023年3月（個）
- 14.75%
- 2024年3月（個）
- 5.17%
- 2025年3月（個）
- -11.14%
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