光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,272 | 48,207 |
| 減価償却費 | 30,510 | 30,763 |
| 長期前払費用償却額 | 382 | 468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,074 | 8,674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,822 | 1,785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -538 | 1,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -172 |
| 支払利息 | 12,570 | 11,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,521 | -25,380 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 528 | -228 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | 131,055 | -28,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,635 | -22,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,717 | 67 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53 | 12,834 |
| その他 | 13,321 | -21,349 |
| 小計 | 169,491 | 17,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 172 |
| 利息の支払額 | -12,570 | -11,698 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17,259 | -5,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,347 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 拘束性預金の預入による支出 | -13,664 | -83,929 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 47,909 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,268 | -41,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,476 | -125,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 配当金の支払額 | -24,958 | -24,984 |
| リース債務の返済による支出 | -20,146 | -19,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,104 | -35,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,720 | -160,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,381,746 | 3,220,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
