光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 48,207 | -125,158 |
| 減価償却費 | 30,763 | 36,695 |
| 長期前払費用償却額 | 468 | 714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,674 | 10,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,785 | 1,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,286 | 4,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -23,346 |
| 支払利息 | 11,698 | 10,807 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,380 | -15,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -228 | -417 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -28,022 | -88,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,742 | 5,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | -902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,834 | － |
| その他 | -21,349 | -20,567 |
| 小計 | 17,832 | -204,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 23,346 |
| 利息の支払額 | -11,698 | -10,806 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,762 | -12,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543 | -203,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -83,929 | -2,398 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 8,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,390 | -5,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,919 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -750 |
| 配当金の支払額 | -24,984 | -24,813 |
| リース債務の返済による支出 | -19,473 | -24,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,457 | -50,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,833 | -254,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,220,912 | 2,930,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
