光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -125,158 | -212,352 |
| 減価償却費 | 36,695 | 39,387 |
| 長期前払費用償却額 | 714 | 1,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,788 | 10,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,057 | 1,807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,113 | 1,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,346 | -20,145 |
| 支払利息 | 10,807 | 11,137 |
| 為替差損益（△は益） | － | 3,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,036 | -19,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -417 | -1,873 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -88,820 | 32,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,931 | -20,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -902 | -707 |
| その他 | -20,567 | 37,882 |
| 小計 | -204,141 | -134,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,346 | 20,145 |
| 利息の支払額 | -10,806 | -11,176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,289 | 1,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,891 | -124,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -2,398 | -18,177 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 8,140 | 59,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,110 | -11,286 |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 45 |
| その他 | － | -1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31 | 27,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -750 |
| 配当金の支払額 | -24,813 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,791 | -26,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,355 | -27,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,215 | -127,655 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,930,014 | 2,630,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
