光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,639 | 30,272 |
| 減価償却費 | 31,669 | 30,510 |
| 長期前払費用償却額 | 465 | 382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,883 | 8,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,822 | 1,822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,047 | -538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -167 |
| 支払利息 | 13,461 | 12,570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,664 | 18,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,752 | 528 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | 38,301 | 131,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,616 | -83,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,165 | 6,717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 53 |
| その他 | -2,819 | 13,321 |
| 小計 | 52,448 | 169,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 167 |
| 利息の支払額 | -13,461 | -12,570 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,845 | 17,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,272 | 174,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -13,664 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 82,168 | 47,909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,367 | -8,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,532 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,733 | 31,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -25,223 | -24,958 |
| リース債務の返済による支出 | -20,799 | -20,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,022 | -45,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,983 | 160,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,197,000 | 3,317,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
