光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,889 | 28,639 |
| 減価償却費 | 27,663 | 31,669 |
| 長期前払費用償却額 | 410 | 465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,058 | 9,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,822 | 1,822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,619 | -13,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -131 |
| 支払利息 | 13,834 | 13,461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,148 | -27,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 109 | 1,752 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -68,492 | 38,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,686 | -21,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137 | -7,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| その他 | 6,434 | -2,819 |
| 小計 | 59,775 | 52,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 131 |
| 利息の支払額 | -13,836 | -13,461 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,061 | -29,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,003 | 9,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -13,434 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 26,491 | 82,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,226 | -6,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,769 | 76,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -24,992 | -25,223 |
| リース債務の返済による支出 | -12,531 | -20,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,524 | -46,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,709 | 39,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104,500 | 3,197,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
