光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,044 | 85,889 |
| 減価償却費 | 26,739 | 27,663 |
| 長期前払費用償却額 | 861 | 410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,808 | 9,058 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,822 | 1,822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,974 | 1,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -564 | -126 |
| 支払利息 | 14,312 | 13,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,676 | 22,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -728 | 109 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -14,374 | -68,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,074 | -40,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,544 | 137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,204 | -46 |
| その他 | -17,490 | 6,434 |
| 小計 | 59,904 | 59,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 126 |
| 利息の支払額 | -14,311 | -13,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,935 | -2,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,777 | 44,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -27,765 | -13,434 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 56,129 | 26,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,370 | -15,226 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,411 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,932 | -2,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -25,059 | -24,992 |
| リース債務の返済による支出 | -16,076 | -12,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,136 | -37,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,981 | 3,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,100,791 | 3,104,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
