光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,545 | 118,044 |
| 減価償却費 | 28,037 | 26,739 |
| 長期前払費用償却額 | 1,701 | 861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,517 | 8,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,359 | 1,822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,895 | 2,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -564 |
| 支払利息 | 15,115 | 14,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,954 | -26,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 611 | -728 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | 55,051 | -14,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,959 | -12,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,047 | -2,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,290 | -39,204 |
| その他 | 10,836 | -17,490 |
| 小計 | 325,033 | 59,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 564 |
| 利息の支払額 | -15,115 | -14,311 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,901 | -81,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,321 | -35,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -27,765 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 175,171 | 56,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,080 | -7,370 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,491 | 12,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -24,926 | -25,059 |
| リース債務の返済による支出 | -18,561 | -16,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,487 | -41,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,325 | -63,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,133,237 | 3,108,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
