光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,908 | 189,545 |
| 減価償却費 | 29,920 | 28,037 |
| 長期前払費用償却額 | 1,680 | 1,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,052 | 8,517 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,681 | 1,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -833 | 2,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -304 |
| 支払利息 | 15,935 | 15,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,157 | -21,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252 | 611 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -83,699 | 55,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,230 | 36,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,169 | -1,047 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,575 | -2,290 |
| その他 | 10,204 | 10,836 |
| 小計 | 185,375 | 325,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 304 |
| 利息の支払額 | -15,935 | -15,115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70,489 | -67,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,345 | 242,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 233,858 | 175,171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,494 | -28,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 231,764 | 146,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -25,569 | -24,926 |
| リース債務の返済による支出 | -21,064 | -18,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,634 | -43,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,476 | 345,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942,940 | 3,133,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
