光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,072 | 199,908 |
| 減価償却費 | 29,917 | 29,920 |
| 長期前払費用償却額 | 1,703 | 1,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,616 | 9,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,681 | 1,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,165 | -833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -441 | -394 |
| 支払利息 | 16,648 | 15,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,721 | -14,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 642 | 252 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -234,582 | -83,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,828 | 24,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,691 | 3,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,369 | -11,575 |
| その他 | 8,494 | 10,204 |
| 小計 | 30,703 | 185,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 394 |
| 利息の支払額 | -16,648 | -15,935 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,550 | -70,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,047 | 99,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 200,327 | 233,858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,800 | -7,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,927 | 231,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -24,896 | -25,569 |
| リース債務の返済による支出 | -19,062 | -21,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,959 | -46,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,015 | 284,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,544,660 | 2,942,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
