光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,819 | 139,072 |
| 減価償却費 | 27,381 | 29,917 |
| のれん償却額 | 4,192 | － |
| 長期前払費用償却額 | 2,898 | 1,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,605 | 10,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,681 | 1,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 873 | 4,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -763 | -441 |
| 支払利息 | 17,809 | 16,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,404 | -6,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180 | 642 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -276,342 | -234,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,369 | 53,828 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 255,236 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,961 | -4,691 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,747 | 10,369 |
| その他 | 8,313 | 8,494 |
| 小計 | 278,007 | 30,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 441 |
| 利息の支払額 | -17,817 | -16,648 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -202,387 | 5,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,566 | 20,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 311,994 | 200,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,425 | -21,800 |
| 貸付けによる支出 | -90 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | － |
| 補助金収入 | 207,003 | － |
| 敷金の差入による支出 | -34,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 385,898 | 177,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -31,106 | -24,896 |
| リース債務の返済による支出 | -16,697 | -19,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,803 | -43,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,660 | 154,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,294,352 | 2,544,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
