光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,060 | 149,819 |
| 減価償却費 | 27,152 | 27,381 |
| のれん償却額 | 4,192 | 4,192 |
| 長期前払費用償却額 | 1,704 | 2,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,669 | 12,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,715 | 1,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,039 | 873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -638 | -763 |
| 支払利息 | 17,737 | 17,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,876 | 6,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -641 | -180 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -220,093 | -276,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,638 | 3,369 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -93,608 | 255,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -329,375 | 15,961 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,117 | 48,747 |
| その他 | 11,103 | 8,313 |
| 小計 | -203,179 | 278,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 763 |
| 利息の支払額 | -17,782 | -17,817 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 126,266 | -202,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,056 | 58,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 192,971 | 311,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,947 | -248,425 |
| 貸付けによる支出 | － | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15 |
| 補助金収入 | 148,246 | 207,003 |
| 敷金の差入による支出 | -27,000 | -34,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,670 | 385,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -167,000 | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -24,892 | -31,106 |
| リース債務の返済による支出 | -14,977 | -16,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,870 | -47,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,743 | 396,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,121,760 | 2,294,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
