光ハイツ・ヴェラス（2137）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月16日 11:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,533,478 | 6,468,144 |
| 営業未収入金 | 328,970 | 322,566 |
| 商品 | 1,335 | 1,488 |
| 未収消費税等 | 255,236 | － |
| その他 | 127,979 | 123,127 |
| 流動資産計 | 7,247,000 | 6,915,326 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 501,039 | 489,306 |
| その他（純額） | 326,694 | 119,124 |
| 有形固定資産合計 | 827,734 | 608,430 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,686 | 3,493 |
| リース資産 | 30,712 | 25,967 |
| その他 | 6,940 | 6,912 |
| 無形固定資産合計 | 45,339 | 36,373 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 576,512 | 608,597 |
| 貸倒引当金 | -39,609 | -39,609 |
| 投資その他の資産合計 | 536,903 | 568,987 |
| 固定資産計 | 1,409,976 | 1,213,791 |
| 資産の部合計 | 8,656,977 | 8,129,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 68,000 | 68,000 |
| 未払法人税等 | 208,435 | 64,274 |
| 入居金預り金 | 707,218 | 695,148 |
| 介護料預り金 | 73,814 | 73,079 |
| 賞与引当金 | 14,803 | 27,408 |
| その他 | 493,147 | 332,847 |
| 流動負債計 | 1,565,419 | 1,260,757 |
| 固定負債 | | |
| 長期入居金預り金 | 2,934,996 | 2,695,391 |
| 長期介護料預り金 | 328,673 | 304,741 |
| 退職給付引当金 | 42,439 | 43,313 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,654 | 19,336 |
| その他 | 649,753 | 633,039 |
| 固定負債計 | 3,973,517 | 3,695,822 |
| 負債の部合計 | 5,538,937 | 4,956,579 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 686,296 | 686,296 |
| 資本剰余金 | 566,296 | 566,296 |
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 |
| 利益剰余金 | 1,864,972 | 1,919,726 |
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,477,117 | 1,531,871 |
| 株主資本合計 | 3,117,565 | 3,172,320 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 474 | 218 |
| その他の包括利益累計額合計 | 474 | 218 |
| 純資産の部合計 | 3,118,040 | 3,172,538 |
| 負債・純資産合計 | 8,656,977 | 8,129,118 |
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