光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706,669 | 360,060 |
| 減価償却額 | 32,648 | 27,152 |
| のれん償却額 | 4,192 | 4,192 |
| 長期前払費用償却額 | 5,545 | 1,704 |
| 賞与引当金の増減額 | 6,959 | 10,669 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -318,829 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 509 | 2,715 |
| 退職給付引当金の増減額 | -988 | -1,039 |
| 受取利息及び配当金 | -445 | -638 |
| 支払利息 | 22,252 | 17,737 |
| 訴訟和解金 | 3,900 | － |
| 金利スワップ解約損益（△は益） | 18,499 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -163,231 | － |
| 売上債権の増減額 | -8,160 | -9,876 |
| たな卸資産の増減額 | -207 | -641 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -208,667 | -220,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,292 | 14,638 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -93,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 334,541 | -329,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,695 | 2,117 |
| その他 | -95,824 | 11,103 |
| 小計 | 362,763 | -203,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 638 |
| 利息の支払額 | -21,288 | -17,782 |
| 訴訟和解金の支払額 | -3,900 | － |
| 金利スワップ解約損の支払額 | -28,565 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,367 | 126,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,089 | -94,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -50,600 | -600 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -4,903,671 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 22,034 | 192,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,603 | -181,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,865,450 | － |
| 補助金収入 | － | 148,246 |
| 敷金の差入による支出 | -414,620 | -27,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,515,990 | 131,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -520,900 | -167,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,442,486 | － |
| 配当金の支払額 | -20,844 | -24,892 |
| リース債務の返済による支出 | -19,140 | -14,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,603,371 | -6,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,098,708 | 30,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,304,244 | 2,121,760 |
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