光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 306,623 | 706,669 |
| 減価償却費 | 163,671 | 32,648 |
| のれん償却額 | 4,192 | 4,192 |
| 長期前払費用償却額 | 5,586 | 5,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,450 | 6,959 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 18,140 | -318,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,267 | 509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,286 | -988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -445 |
| 支払利息 | 38,474 | 22,252 |
| 訴訟和解金 | － | 3,900 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 564 | － |
| 金利スワップ解約損益（△は益） | － | 18,499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -163,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -917 | -8,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -207 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -281,299 | -208,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,388 | -14,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,652 | 334,541 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,928 | 37,695 |
| その他 | -6,648 | -95,824 |
| 小計 | 270,059 | 362,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 445 |
| 利息の支払額 | -38,592 | -21,288 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -3,900 |
| 金利スワップ解約損の支払額 | － | -28,565 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164,957 | -123,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,998 | 186,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -50,600 |
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -4,903,671 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 22,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,829 | -2,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,865,450 |
| 敷金の差入による支出 | － | -414,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,029 | 3,515,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 602,342 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -578,143 | -520,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,326 | -1,442,486 |
| 配当金の支払額 | － | -20,844 |
| リース債務の返済による支出 | -19,434 | -19,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,562 | -1,603,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,593 | 2,098,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,653 | 65,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,060 | 2,304,244 |
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