光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 320,545 | 306,623 |
| 減価償却費 | 178,064 | 163,671 |
| のれん償却額 | 4,192 | 4,192 |
| 長期前払費用償却額 | 13,766 | 5,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,419 | 7,450 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 18,140 | 18,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,965 | 1,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,039 | -2,286 |
| 訴訟和解金 | 36,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 216 | － |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 1,618 | 564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,863 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -488 |
| 支払利息 | 40,142 | 38,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,122 | -917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243 | -79 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -163,178 | -281,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,601 | 27,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,527 | -8,652 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -2,928 |
| その他 | 22,564 | -6,648 |
| 小計 | 466,333 | 270,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 488 |
| 利息の支払額 | -41,093 | -38,592 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -206,953 | -164,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,635 | 66,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -2,829 |
| 貸付けによる支出 | -144 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -3,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,000 | 602,342 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,000 | -578,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,634 | -95,326 |
| 配当金の支払額 | -36 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,889 | -19,434 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,944 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,503 | -90,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,822 | -26,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,910 | 191,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,733 | 65,060 |
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