光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 285,207 | 320,545 |
| 減価償却費 | 176,671 | 178,064 |
| のれん償却額 | － | 4,192 |
| 長期前払費用償却額 | 12,846 | 13,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,203 | 12,419 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 15,265 | 18,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 528 | -3,965 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,796 | 3,039 |
| 訴訟和解金 | － | 36,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,949 | 216 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 17,717 | 1,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -348 |
| 支払利息 | 50,315 | 40,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,069 | -46,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136 | 243 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -317,858 | -163,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,523 | 16,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,786 | 10,527 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,747 | － |
| その他 | 11,296 | 22,564 |
| 小計 | 225,003 | 466,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 348 |
| 利息の支払額 | -48,319 | -41,093 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -117,299 | -206,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,885 | 218,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -220 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -144 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,732 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 24,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -740,976 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,892,093 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,324,522 | -87,634 |
| 配当金の支払額 | -82 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -15,206 | -15,889 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,971 | -1,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,665 | -113,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,047 | 104,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,513 | 68,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,465 | 191,733 |
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