光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,942 | 347,690 |
| 減価償却費 | 60,775 | 57,152 |
| 長期前払費用償却額 | 3,301 | 3,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,363 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 199 | 268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,363 | 3,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,084 | -6,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -876 | -660 |
| 支払利息 | 33,014 | 31,448 |
| 補助金収入 | － | -4,167 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,113 | -18,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383 | -40 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -530,370 | -240,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,416 | -12,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,876 | 3,794 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,417 | -17,676 |
| その他 | 62,884 | -3,091 |
| 小計 | -69,819 | 147,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 660 |
| 利息の支払額 | -33,014 | -31,448 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,456 | -137,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,413 | -20,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -20,195 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 525,419 | 268,797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,423 | -42,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,778 | -280 |
| 補助金収入 | － | 4,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 482,017 | 215,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -24,898 | -25,571 |
| リース債務の返済による支出 | -39,886 | -39,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,784 | -64,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,818 | 129,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,658,464 | 2,787,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
