光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,401 | 315,942 |
| 減価償却費 | 55,372 | 60,775 |
| のれん償却額 | 7,686 | － |
| 長期前払費用償却額 | 4,518 | 3,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,382 | -35,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,979 | 199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,363 | 3,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,828 | 6,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,238 | -876 |
| 支払利息 | 34,845 | 33,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360 | -13,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -948 | 383 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -534,399 | -530,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,540 | 15,416 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 255,236 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,803 | -5,876 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,149 | 14,417 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 35,363 |
| その他 | 1,699 | 27,520 |
| 小計 | 89,434 | -69,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,238 | 876 |
| 利息の支払額 | -34,928 | -33,014 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -303,800 | -47,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,055 | -149,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,000 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 584,321 | 525,419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,964 | -42,201 |
| 補助金収入 | 207,003 | － |
| 出資金の払込による支出 | -2 | － |
| 敷金の差入による支出 | -34,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 774,158 | 482,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 734,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -702,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -31,114 | -24,898 |
| リース債務の返済による支出 | -34,033 | -39,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,148 | -64,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492,954 | 267,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,390,645 | 2,658,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
