光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,885 | 255,401 |
| 減価償却費 | 55,339 | 55,372 |
| のれん償却額 | 8,384 | 7,686 |
| 長期前払費用償却額 | 4,570 | 4,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,738 | 2,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,823 | 3,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,345 | 3,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,054 | -1,238 |
| 支払利息 | 35,651 | 34,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,901 | 360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237 | -948 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -494,496 | -534,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,412 | -8,540 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -255,236 | 255,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -329,375 | 17,803 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,440 | -6,149 |
| その他 | -183 | 1,699 |
| 小計 | -433,465 | 89,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,054 | 1,238 |
| 利息の支払額 | -35,651 | -34,928 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 124,643 | -303,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,419 | -248,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 280,000 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 416,090 | 584,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,080 | -261,964 |
| 補助金収入 | 148,246 | 207,003 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2 |
| 敷金の差入による支出 | -27,000 | -34,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206,055 | 774,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 734,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -702,000 |
| 配当金の支払額 | -24,897 | -31,114 |
| リース債務の返済による支出 | -31,064 | -34,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,962 | -33,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,326 | 492,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897,691 | 2,390,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
