光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 927,120 | 561,885 |
| 減価償却費 | 61,926 | 55,339 |
| のれん償却額 | 8,384 | 8,384 |
| 長期前払費用償却額 | 7,204 | 4,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,044 | 2,738 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -318,829 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,851 | 6,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -157 | -4,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120,357 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,017 | -1,054 |
| 支払利息 | 41,944 | 35,651 |
| 訴訟和解金 | 3,900 | － |
| 金利スワップ解約損益（△は益） | 18,499 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -163,231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,090 | -10,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -590 | -237 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -334,246 | -494,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,701 | 14,412 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -255,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 316,871 | -329,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,502 | -27,440 |
| その他 | 11,322 | -183 |
| 小計 | 390,259 | -433,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,017 | 1,054 |
| 利息の支払額 | -40,413 | -35,651 |
| 訴訟和解金の支払額 | -3,900 | － |
| 金利スワップ解約損の支払額 | -28,565 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -259,627 | 124,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,771 | -343,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -181,200 | -151,200 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -4,903,671 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 266,794 | 416,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,648 | -180,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,865,450 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,126 | － |
| 補助金収入 | － | 148,246 |
| 敷金の差入による支出 | -414,620 | -27,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,621,978 | 206,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,102,500 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,442,486 | － |
| 配当金の支払額 | -20,845 | -24,897 |
| リース債務の返済による支出 | -29,437 | -31,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,795,268 | -55,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,885,481 | -193,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,091,017 | 1,897,691 |
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