光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725,186 | 927,120 |
| 減価償却額 | 327,517 | 61,926 |
| のれん償却額 | 8,384 | 8,384 |
| 長期前払費用償却額 | 11,118 | 7,204 |
| 賞与引当金の増減額 | -3,125 | -3,044 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 36,281 | -318,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,534 | 1,851 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2,773 | -157 |
| 貸倒引当金の増減額 | -108,838 | -120,357 |
| 受取利息及び配当金 | -958 | -1,017 |
| 支払利息 | 75,197 | 41,944 |
| 訴訟和解金 | － | 3,900 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -1,325 | － |
| 金利スワップ解約損益（△は益） | － | 18,499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -163,231 |
| 売上債権の増減額 | -13,170 | -14,090 |
| たな卸資産の増減額 | 162 | -590 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -563,020 | -334,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,320 | -55,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,184 | 316,871 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,010 | 2,502 |
| その他 | 116,027 | 11,322 |
| 小計 | 664,345 | 390,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 958 | 1,017 |
| 利息の支払額 | -75,742 | -40,413 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -3,900 |
| 金利スワップ解約損の支払額 | － | -28,565 |
| 法人税等の支払額 | -325,194 | -259,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,366 | 58,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -800 | -181,200 |
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -4,903,671 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 266,794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,943 | -7,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,865,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,126 |
| 敷金の差入による支出 | － | -414,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,743 | 3,621,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,292,342 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,207,143 | -1,102,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,652 | -1,442,486 |
| 配当金の支払額 | － | -20,845 |
| リース債務の返済による支出 | -39,286 | -29,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,740 | -1,795,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,882 | 1,885,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,536 | 2,091,017 |
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