光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 609,909 | 725,186 |
| 減価償却費 | 349,699 | 327,517 |
| のれん償却額 | 8,384 | 8,384 |
| 長期前払費用償却額 | 19,353 | 11,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,659 | -3,125 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 36,281 | 36,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -163 | 2,534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,780 | -2,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,109 | -108,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -850 | -958 |
| 支払利息 | 80,084 | 75,197 |
| 訴訟和解金 | 36,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 216 | － |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 57 | -1,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,832 | -13,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25 | 162 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -479,884 | -563,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,225 | 32,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,267 | -7,184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,943 | 30,010 |
| その他 | 15,342 | 116,027 |
| 小計 | 654,791 | 664,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 850 | 958 |
| 利息の支払額 | -78,382 | -75,742 |
| 法人税等の支払額 | -420,465 | -325,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,794 | 264,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,420 | -4,943 |
| 貸付けによる支出 | -3,464 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,740 | -5,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 994,916 | 1,292,342 |
| 短期借入金の返済による支出 | -929,615 | -1,207,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,085 | -190,652 |
| 配当金の支払額 | -36 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34,917 | -39,286 |
| 割賦債務の支払による支出 | -2,574 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,311 | -144,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,743 | 113,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,910 | 91,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91,653 | 205,536 |
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