光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 616,333 | 609,909 |
| 減価償却費 | 352,428 | 349,699 |
| のれん償却額 | 698 | 8,384 |
| 長期前払費用償却額 | 26,613 | 19,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,609 | -1,659 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 30,531 | 36,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -890 | -163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,903 | 4,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 38,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -834 | -850 |
| 支払利息 | 86,556 | 80,084 |
| 訴訟和解金 | － | 36,000 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,949 | 216 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 11,333 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,665 | -40,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33 | -25 |
| 入居金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -624,065 | -479,884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,520 | -42,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,118 | 18,267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,713 | 3,943 |
| その他 | -8,132 | 15,342 |
| 小計 | 387,166 | 654,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 834 | 850 |
| 利息の支払額 | -85,833 | -78,382 |
| 法人税等の支払額 | -194,341 | -420,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,825 | 156,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -591,058 | -1,420 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -3,464 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,258 | -4,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 994,916 |
| 短期借入金の返済による支出 | -840,976 | -929,615 |
| 長期借入れによる収入 | 2,342,093 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,396,772 | -175,085 |
| 配当金の支払額 | -82 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -30,749 | -34,917 |
| 割賦債務の支払による支出 | -2,683 | -2,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 470,829 | -147,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,602 | 4,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,513 | 86,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86,910 | 91,653 |
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