光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 519,335 | 616,333 |
| 減価償却費 | 355,045 | 352,428 |
| のれん償却額 | － | 698 |
| 長期前払費用償却額 | 29,251 | 26,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,458 | -7,609 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 30,531 | 30,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,314 | -890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,061 | -3,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 696 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -900 | -834 |
| 支払利息 | 111,726 | 86,556 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,949 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | 11,333 |
| 固定資産除却損 | 137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,860 | -26,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,455 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,193 | － |
| 入居金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -788,345 | -624,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,787 | 3,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,693 | -26,118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,515 | -39,713 |
| その他 | -4,300 | -8,132 |
| 小計 | 228,289 | 387,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 900 | 834 |
| 利息の支払額 | -110,230 | -85,833 |
| 法人税等の支払額 | -29,364 | -194,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,594 | 107,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,100 | -591,058 |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 150 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,235 | -586,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,218,826 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,120,450 | -840,976 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,342,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,316 | -1,396,772 |
| 社債の償還による支出 | -99,000 | － |
| 配当金の支払額 | -10 | -82 |
| リース債務の返済による支出 | -29,435 | -30,749 |
| 割賦債務の支払による支出 | -3,943 | -2,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,329 | 470,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,499 | -7,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227,012 | 94,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94,513 | 86,910 |
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