光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -970,271 | 519,335 |
| 減価償却費 | 343,064 | 355,045 |
| 長期前払費用償却額 | 32,113 | 29,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,379 | -9,458 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 30,823 | 30,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,521 | -20,314 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,102 | 5,061 |
| 減損損失 | 760,819 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229,999 | 696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,691 | -900 |
| 支払利息 | 63,620 | 111,726 |
| 雑損失 | 1,608 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,733 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 関係会社株式評価損 | 3,680 | － |
| 出資金評価損 | 26,000 | － |
| 固定資産除却損 | 506 | 137 |
| 過年度損益修正損益（△は益） | 38,590 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,894 | -31,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,715 | 2,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | -6,193 |
| 入居金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -486,302 | -788,345 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,989 | -29,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,173 | 44,693 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,318 | 20,515 |
| その他 | -38,966 | -4,300 |
| 小計 | 182,751 | 228,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,691 | 900 |
| 利息の支払額 | -64,477 | -110,230 |
| 法人税等の支払額 | -119,811 | -29,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,154 | 89,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,900 | -37,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 69,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,781 | -3,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,560 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | － |
| 貸付けによる支出 | -322 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 86,682 | 140 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5 |
| 出資金の売却による収入 | 4,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,783 | 29,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 710,000 | 1,218,826 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,223,070 | -1,120,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,728 | -217,316 |
| 社債の償還による支出 | -51,000 | -99,000 |
| 株式の発行による収入 | 398,384 | － |
| 配当金の支払額 | -9,687 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -10,758 | -29,435 |
| 割賦債務の支払による支出 | -3,943 | -3,943 |
| その他 | -905 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,707 | -251,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -711,337 | -132,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 938,349 | 227,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 227,012 | 94,513 |
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