光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 206,522 | -970,271 |
| 減価償却費 | 347,670 | 343,064 |
| 長期前払費用償却額 | 39,605 | 32,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,335 | 4,379 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 30,748 | 30,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,824 | 1,521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,441 | 7,102 |
| 減損損失 | － | 760,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 229,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,104 | -4,691 |
| 支払利息 | 63,954 | 63,620 |
| 雑損失 | － | 1,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71,733 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,680 |
| 出資金評価損 | － | 26,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 22 |
| 固定資産除却損 | 4,544 | 506 |
| 過年度損益修正損益（△は益） | 16,082 | 38,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,757 | 17,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -320 | -1,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,546 | 396 |
| 入居金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -284,735 | -486,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,950 | 43,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,843 | 14,173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -68,681 | -7,318 |
| その他 | 30,482 | -38,966 |
| 小計 | 328,986 | 182,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,104 | 4,691 |
| 利息の支払額 | -71,114 | -64,477 |
| 法人税等の支払額 | -167,469 | -119,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,506 | 3,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,300 | -73,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,409 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,398 | -143,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,705 | -2,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 貸付けによる支出 | -188,000 | -322 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 86,682 |
| 出資金の売却による収入 | － | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,872 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,866 | -149,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,320,000 | 710,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -536,330 | -1,223,070 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,749,710 | -373,728 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -51,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 398,384 |
| 配当金の支払額 | -9,566 | -9,687 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,758 |
| 割賦債務の支払による支出 | -4,271 | -3,943 |
| その他 | － | -905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,121 | -564,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,760 | -711,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 832,589 | 938,349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 938,349 | 227,012 |
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