光ハイツ・ヴェラス（2137）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 938,349 | 277,012 |
| 営業未収入金 | 209,343 | 191,448 |
| 商品 | 448 | 255 |
| 貯蔵品 | 1,326 | 3,235 |
| 前払費用 | 5,094 | 7,949 |
| 繰延税金資産 | 20,692 | 18,988 |
| 短期貸付金 | 106,000 | － |
| その他 | 6,676 | 20,475 |
| 貸倒引当金 | － | -1,499 |
| 流動資産合計 | 1,287,931 | 517,865 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,154,598 | 9,658,272 |
| 減価償却累計額 | -2,510,327 | -2,779,322 |
| 建物（純額） | 7,644,270 | 6,878,949 |
| 構築物 | 276,869 | 277,547 |
| 減価償却累計額 | -73,831 | -88,931 |
| 構築物（純額） | 203,038 | 188,616 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 10,097 | 9,479 |
| 減価償却累計額 | -9,087 | -9,051 |
| 車両運搬具（純額） | 1,009 | 427 |
| 工具 | 461,705 | 459,166 |
| 減価償却累計額 | -277,406 | -310,021 |
| 工具 | 184,299 | 149,145 |
| 土地 | 2,450,070 | 2,158,142 |
| リース資産 | － | 665,129 |
| 減価償却累計額 | － | -6,424 |
| リース資産（純額） | － | 658,705 |
| 建設仮勘定 | 2,782 | 2,100 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 10,485,471 | 10,036,085 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 31,599 | 19,782 |
| 電話加入権 | 3,525 | 3,525 |
| 施設利用権 | 3,200 | 3,200 |
| リース資産 | － | 40,273 |
| 無形固定資産合計 | 38,325 | 66,781 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 127,100 | 62,290 |
| 関係会社株式 | 2,090 | － |
| 出資金 | 30,304 | 304 |
| 長期貸付金 | 70,000 | － |
| 破産更生債権等 | － | 228,500 |
| 長期前払費用 | 79,880 | 104,632 |
| 繰延税金資産 | 98,833 | 59,640 |
| 長期預金 | 43,300 | 67,200 |
| その他 | 1,108 | 3,526 |
| 貸倒引当金 | － | -228,500 |
| 投資その他の資産合計 | 452,615 | 297,594 |
| 固定資産合計 | 10,976,413 | 10,400,461 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,264,344 | 10,918,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,797 | 6,193 |
| 短期借入金 | 1,075,670 | 562,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 373,728 | 373,728 |
| 1年内償還予定の社債 | 51,000 | 51,000 |
| リース債務 | － | 29,535 |
| 未払金 | 153,010 | 187,977 |
| 未払費用 | 22,124 | 21,408 |
| 未払法人税等 | 52,453 | － |
| 未払消費税等 | 33,663 | － |
| 前受金 | 30,200 | 22,881 |
| 預り金 | 6,245 | 8,640 |
| 入居金預り金 | 894,073 | 888,336 |
| 介護料預り金 | 78,457 | 83,048 |
| 前受収益 | 4,780 | 5,639 |
| 賞与引当金 | 32,582 | 36,961 |
| 設備関係未払金 | 3,943 | 3,943 |
| リース資産減損勘定 | － | 2,162 |
| その他 | － | 664 |
| 流動負債合計 | 2,817,729 | 2,284,722 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 99,000 | 48,000 |
| 長期借入金 | 1,080,218 | 706,490 |
| 長期入居金預り金 | 6,152,130 | 5,703,243 |
| 長期介護料預り金 | 640,404 | 604,133 |
| リース債務 | － | 736,334 |
| 退職給付引当金 | 36,674 | 43,777 |
| 修繕引当金 | 154,379 | 185,202 |
| 役員退職慰労引当金 | 26,293 | 27,814 |
| 長期設備関係未払金 | 9,201 | 5,257 |
| その他 | 3,862 | 5,141 |
| 固定負債合計 | 8,202,163 | 8,065,395 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,019,892 | 10,350,117 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 486,300 | 686,296 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 366,300 | 566,296 |
| 資本剰余金合計 | 366,300 | 566,296 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,887 | 3,855 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 274,000 | 384,000 |
| 繰越利益剰余金 | 123,467 | -1,072,250 |
| 利益剰余金合計 | 400,354 | -684,395 |
| 株主資本合計 | 1,252,954 | 568,197 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -8,503 | 11 |
| 評価・換算差額等合計 | -8,503 | 11 |
| 純資産合計 | 1,244,451 | 568,208 |
| 負債純資産合計 | 12,264,344 | 10,918,326 |
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