光ハイツ・ヴェラス（2137）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 176,653 | 290,536 |
| 営業未収入金 | 290,807 | 303,978 |
| 商品 | 542 | 533 |
| 貯蔵品 | 484 | 330 |
| 前払費用 | 17,919 | 18,297 |
| 繰延税金資産 | 24,413 | 19,428 |
| その他 | 64,107 | 15,142 |
| 貸倒引当金 | -39,609 | － |
| 流動資産合計 | 535,320 | 648,248 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,052,664 | 10,054,661 |
| 減価償却累計額 | -3,569,093 | -3,815,958 |
| 建物（純額） | 6,483,571 | 6,238,702 |
| 構築物 | 278,287 | 278,287 |
| 減価償却累計額 | -134,174 | -148,973 |
| 構築物（純額） | 144,112 | 129,313 |
| 車両運搬具 | 9,479 | 9,479 |
| 減価償却累計額 | -9,422 | -9,449 |
| 車両運搬具（純額） | 56 | 29 |
| 工具 | 465,113 | 468,262 |
| 減価償却累計額 | -389,419 | -409,086 |
| 工具 | 75,693 | 59,175 |
| 土地 | 2,353,515 | 2,353,515 |
| リース資産 | 669,113 | 669,113 |
| 減価償却累計額 | -99,813 | -131,496 |
| リース資産（純額） | 569,299 | 537,616 |
| 有形固定資産合計 | 9,626,250 | 9,318,353 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 32,840 | 24,455 |
| ソフトウエア | 599 | 226 |
| 電話加入権 | 3,525 | 3,525 |
| 施設利用権 | 3,200 | 3,200 |
| リース資産 | 41,173 | 27,070 |
| 無形固定資産合計 | 81,339 | 58,478 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,013 | 1,080 |
| 出資金 | 309 | 309 |
| 長期貸付金 | 48,169 | 48,385 |
| 破産更生債権等 | 229,196 | 159,966 |
| 長期前払費用 | 41,849 | 29,595 |
| 繰延税金資産 | 5,935 | 438,869 |
| 長期性預金 | － | 800 |
| その他 | 120 | 120 |
| 貸倒引当金 | -229,196 | -159,966 |
| 投資その他の資産合計 | 97,396 | 519,159 |
| 固定資産合計 | 9,804,985 | 9,895,991 |
| 資産合計 | 10,340,305 | 10,544,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 285,301 | 370,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 190,652 | 198,527 |
| リース債務 | 39,286 | 30,215 |
| 未払金 | 163,272 | 196,011 |
| 未払費用 | 34,998 | 33,660 |
| 未払法人税等 | 177,872 | 131,732 |
| 未払消費税等 | 19,688 | 12,503 |
| 前受金 | 7,628 | 37,638 |
| 預り金 | 24,285 | 25,701 |
| 入居金預り金 | 753,740 | 719,970 |
| 介護料預り金 | 78,038 | 75,372 |
| 前受収益 | 3,887 | 3,842 |
| 賞与引当金 | 18,234 | 15,109 |
| 金利スワップ負債 | 11,391 | 10,065 |
| 流動負債合計 | 1,808,277 | 1,860,849 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,442,486 | 1,243,959 |
| リース債務 | 667,865 | 637,649 |
| 長期入居金預り金 | 4,163,345 | 3,680,578 |
| 長期介護料預り金 | 441,343 | 397,525 |
| 長期未払金 | 36,520 | 26,560 |
| 退職給付引当金 | 49,716 | 46,942 |
| 修繕引当金 | 282,547 | 318,829 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,445 | 8,979 |
| その他 | 4,408 | 11,422 |
| 固定負債合計 | 7,094,678 | 6,372,447 |
| 負債合計 | 8,902,955 | 8,233,296 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 686,296 | 686,296 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 |
| 資本剰余金合計 | 566,296 | 566,296 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 |
| 繰越利益剰余金 | -203,462 | 670,088 |
| 利益剰余金合計 | 184,392 | 1,057,943 |
| 株主資本合計 | 1,436,985 | 2,310,537 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 363 | 405 |
| 評価・換算差額等合計 | 363 | 405 |
| 純資産合計 | 1,437,349 | 2,310,943 |
| 負債純資産合計 | 10,340,305 | 10,544,239 |
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