光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -263,911 | -309,461 |
| 減価償却費 | 75,883 | 80,851 |
| 長期前払費用償却額 | 1,421 | 1,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 318 | 2,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,954 | -1,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,866 | 3,616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,121 | 5,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,495 | -37,145 |
| 支払利息 | 23,137 | 23,223 |
| 為替差損益（△は益） | 68,353 | -64,552 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,137 | -10,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,019 | -2,848 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -159,013 | 30,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,057 | -18,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 241 | 900 |
| その他 | -70,562 | 8,787 |
| 小計 | -342,785 | -286,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,495 | 36,458 |
| 利息の支払額 | -23,158 | -23,260 |
| 法人税等の支払額 | -18,550 | -897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -338,998 | -274,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -3,426 | -28,041 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 83,165 | 102,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,541 | -25,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 168 |
| 敷金の差入による支出 | － | -48 |
| その他 | -3,052 | -3,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,945 | 45,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -24,813 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,505 | -57,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,818 | -58,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,353 | 64,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,225 | -222,930 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,758,004 | 2,535,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
