光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 57,474 | -263,911 |
| 減価償却費 | 63,057 | 75,883 |
| 長期前払費用償却額 | 854 | 1,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,117 | 318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -534 | 3,954 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,074 | 2,866 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,673 | 11,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,914 | -45,495 |
| 支払利息 | 22,982 | 23,137 |
| 為替差損益（△は益） | － | 68,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,134 | -20,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -970 | -1,019 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | 27,318 | -159,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,186 | 30,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | 241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107 | － |
| その他 | -9,388 | -70,562 |
| 小計 | 168,995 | -342,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,914 | 45,495 |
| 利息の支払額 | -22,982 | -23,158 |
| 法人税等の支払額 | -8,603 | -18,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,324 | -338,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -126,492 | -3,426 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 29,633 | 83,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,845 | -15,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,797 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,402 | － |
| 敷金の差入による支出 | -137,200 | － |
| その他 | － | -3,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,708 | 59,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -24,984 | -24,813 |
| リース債務の返済による支出 | -39,398 | -52,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,132 | -78,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -68,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,516 | -426,225 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,184,230 | 2,758,004 |
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