光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,085 | 57,474 |
| 減価償却費 | 59,809 | 63,057 |
| 長期前払費用償却額 | 765 | 854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,063 | -534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,646 | -7,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,987 | 13,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -18,914 |
| 支払利息 | 24,705 | 22,982 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,739 | 10,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 291 | -970 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | 319,170 | 27,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,607 | 6,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,239 | 30 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,751 | 107 |
| その他 | 10,201 | -9,388 |
| 小計 | 450,571 | 168,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 18,914 |
| 利息の支払額 | -24,705 | -22,982 |
| 法人税等の支払額 | -2,881 | -8,603 |
| 法人税等の還付額 | 27,354 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,514 | 156,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 拘束性預金の預入による支出 | -189,425 | -126,492 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 47,909 | 29,633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,237 | -65,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,402 |
| 敷金の差入による支出 | -9,900 | -137,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,753 | -297,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -750 |
| 配当金の支払額 | -24,958 | -24,984 |
| リース債務の返済による支出 | -39,181 | -39,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,139 | -56,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,621 | -197,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,381,746 | 3,184,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
